Resolución 2914

Tipo de norma
Número
2914
Fecha
Título

Se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación.

 

RESOLUCIÓN 2914 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

 

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

 

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

 

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

 

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

 

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

 

RESUELVE:

 

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

 

Código Minhacienda

Código Banrepublica

Detalle

Moneda

Fecha Vencimiento

Amortización a Capital

Intereses y Comisiones

Total Moneda

512100118

99C10990006

17

INVERSIONISTAS- 8,000% 35

EUR

2023-11-14

 

.00

500.00

500.00

512100119

99C10990006

18

INVERSIONISTAS- 8,750% 53

EUR

2023-11-14

 

.00

500.00

500.00

512100110

01099000553

INVERSIONISTAS- BGL2030 3.00

EUR

2024-01-30

 

.00

500.00

500.00

512100117

01099000612

INVERSIONISTAS- BG7.5%2034

EUR

2024-02-29

 

.00

500.00

500.00

511100165

.

CITIBANK-

USD

2024-03-01

 

.00

2,939.94

2,939.94

511100165

.

CITIBANK-

USD

2024-04-01

 

.00

2,901.31

2,901.31

512100118

99C10990006

17

INVERSIONISTAS- 8,000% 35

USD

2024-04-08

 

.00

1,000.00

1,000.00

511100165

.

CITIBANK-

USD

2024-05-01

 

.00

3,231.34

3,231.34

 

570100004

 

.

COMISION CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-

 

USD

 

2024-06-30

 

.00

 

9,336.05

 

9,336.05

 

570100004

 

.

COMISION CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-

 

USD

 

2024-07-31

 

.00

 

9,336.05

 

9,336.05

 

570100004

 

.

COMISION CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-

 

USD

 

2024-08-31

 

.00

 

42,879.80

 

42,879.80

511100165

.

CITIBANK-

USD

2024-09-01

 

.00

4,000.00

4,000.00

 

570100004

 

.

COMISION CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-

 

USD

 

2024-09-30

 

.00

 

42,879.80

 

42,879.80

511100165

.

CITIBANK-

USD

2024-10-01

 

.00

4,000.00

4,000.00

541100088

 

01099000371

BID-1596/OC-CO

USD

2024-10-01

 

693,106.46

223,683.76

916,790.22

512100108

01099000539

INVERSIONISTAS- GLOBAL2029

EUR

2024-10-11

 

.00

500.00

500.00

512100108

01099000539

INVERSIONISTAS- GLOBAL2029

USD

2024-10-12

 

.00

2,000.00

2,000.00

542100097

 

01099000423

BIRF-76200-CO

USD

2024-10-15

 

449,687.62

23,926.92

473,614.54

542100119

01099000508

BIRF-8538-CO

EUR

2024-10-15

 

.00

 

4,718,980.02

4,718,980.02

541100100

 

01099000419

BID-2064/OC-CO

USD

2024-10-15

 

8,333,333.33

 

1,046,625.00

9,379,958.33

512100111

01099000561

INVERSIONISTAS- BGL 3,125-31

USD

2024-10-15

 

.00

 

39,686,750.00

39,686,750.00

542100121

01099000518

BIRF-8668 CO

EUR

2024-10-15

 

.00

 

6,269,375.00

6,269,375.00

542100098

 

01099000426

BIRF-76190-CO

USD

2024-10-15

 

19,095,000.00

 

5,573,066.74

24,668,066.74

542100099

 

01099000427

BIRF-7618 CO

USD

2024-10-15

 

.00

 

2,182,500.00

2,182,500.00

542100096

 

01099000425

BIRF-76210-CO

USD

2024-10-15

 

17,325,000.00

 

7,513,616.22

24,838,616.22

542100095

 

01099000418

BIRF-75340-CO

USD

2024-10-15

 

16,665,000.00

 

6,300,360.00

22,965,360.00

544100004

 

01099000435

OFID-1292P

USD

2024-10-15

 

1,000,000.00

237,500.00

1,237,500.00

541100154

01099000548

BID-4773/OC-CO

USD

2024-10-15

 

.00

 

7,146,000.00

7,146,000.00

542100122

01099000524

BIRF-8716 CO

EUR

2024-10-15

 

.00

 

4,603,230.00

4,603,230.00

542100094

 

01099000421

BIRF-75400-CO

USD

2024-10-15

 

.00

373,949.52

373,949.52

 

541100098

 

01099000415

 

BID-1947 OC-CO

 

COP

 

2024-10-18

 

26,873,327,920

.96

 

17,089,421,044.17

 

43,962,748,965.13

541100108

 

01099000434

BID-2191/OC-CO

USD

2024-10-19

 

8,064,516.13

 

1,247,258.06

9,311,774.19

512100116

01099000608

INVERSIONISTAS- GLB 8% 2033

USD

2024-10-20

 

.00

 

64,969,640.00

64,969,640.00

512100096

 

01099000433

INVERSIONISTAS- GL 6.125%-41

USD

2024-10-20

 

.00

1,000.00

1,000.00

532100040

 

01099000355

ICO-

USD

2024-10-21

 

181,817.13

.00

181,817.13

512100114

01099000582

INVERSIONISTAS- BGL 3,250

USD

2024-10-22

 

.00

 

32,500,000.00

32,500,000.00

543100044

99C01099000

626

BCIE-2331

USD

2024-10-25

 

.00

 

8,759,406.95

8,759,406.95

512100107

01099000520

INVERSIONISTAS- GLB3.875% 27

USD

2024-10-25

 

.00

 

36,748,407.50

36,748,407.50

543100039

01099000591

CAF-CFA011592

USD

2024-10-29

 

.00

 

8,484,083.33

8,484,083.33

541100099

 

01099000416

BID-1963 OC-CO

COP

2024-10-30

 

938,900,017.51

.00

938,900,017.51

544100005

01099000568

FMI-

DEG

2024-10-31

 

.00

 

28,600,000.00

28,600,000.00

541100099

 

01099000416

BID-1963 OC-CO

COP

2024-10-31

 

.00

 

600,151,408.52

600,151,408.52

 

570100004

 

.

COMISION CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-

 

USD

 

2024-10-31

 

.00

 

42,879.80

 

42,879.80

531100062

01099000609

AFD-CCO1097 01 T

EUR

2024-10-31

 

.00

 

4,620,444.44

4,620,444.44

647100001

.

TENEDORES-TES CORTO

COP

2024-06-30

 

.00

 

119,160,795.15

119,160,795.15

640100010

2110B @ 22

TENEDORES-TESB LP 10

COP

2024-06-30

 

.00

 

7,566,225,643.62

7,566,225,643.62

 

623100080

 

0301 @ B01

TENEDORES-B VLR CTE B

 

COP

 

2024-07-18

 

11,875,976,562

.06

 

.00

 

11,875,976,562.06

 

623100080

 

0301 @ B01

TENEDORES-B VLR CTE B

 

COP

 

2024-07-31

 

37,611,618,381

.46

 

.00

 

37,611,618,381.46

647100001

.

TENEDORES-TES CORTO

COP

2024-09-30

 

.00

 

86,245,458.29

86,245,458.29

623100080

0301 @ B01

TENEDORES-B VLR CTE B

COP

2024-09-30

 

.00

 

67,674,253.58

67,674,253.58

649100000

.

TENEDORES-TDS

COP

2024-09-30

 

.00

 

473,606,922.82

473,606,922.82

640100010

2110B @ 22

TENEDORES-TESB LP 10

COP

2024-09-30

 

.00

 

24,456,197,681.31

 

24,456,197,681.31

623100072

0301 @ A01

INVERSIONISTAS- B VLR CTE A

COP

2024-09-30

 

.00

 

3,025,325.50

3,025,325.50

670100013

.

BANCO DE LA REPUBLICA-

COP

2024-09-30

 

.00

 

921,466,547.90

921,466,547.90

623100074

2801 @ @01

INVERSIONISTAS- B SOL. PAZ

COP

2024-09-30

 

.00

35,622.47

35,622.47

611100003

.

CITITRUST-

COP

2024-10-01

 

.00

 

700,000,000.00

700,000,000.00

 

623100075

 

.

BANCA COMERCIAL INTERNA-CTA INACTIVA

 

COP

 

2024-10-07

 

2,251,144,873.

31

 

12,765,067.69

 

2,263,909,941.00

 

640100010

 

2110B @ 22

TENEDORES-TESB LP 10

 

COP

 

2024-10-18

 

.00

 

2,056,796,232,000.

00

 

2,056,796,232,000.00

623100074

2801 @ @01

INVERSIONISTAS- B SOL. PAZ

COP

2024-10-18

 

.00

 

44,736,900.12

44,736,900.12

 

640100010

 

2110B @ 22

TENEDORES-TESB LP 10

 

COP

 

2024-10-26

 

.00

 

2,671,047,718,750.

00

 

2,671,047,718,750.00



 

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

 

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

 

Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de septiembre de 2024.

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE




 

JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

 

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

Subdirector de Operaciones

 

JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIÉRREZ

Subdirectora de Riesgo

 

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ

Subdirecrora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

 

YEIMY PAOLA MOLINA ROJAS

Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

 

LUIS ALEXANDER LÓPEZ RUIZ

Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

 

LADY NATHALIE GOMEZ ACOSTA

Coordinadora Grupo de Asuntos Legales