Resolución  No. 08480
( 02 AGO. 2006)
Anexo 1
Especificaciones Técnicas

DECLARACION INFORMATIVA INDIVIDUAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(FORMULARIO 120) INFORMACION ANEXA
Formato 1124 - Versión 6

 

OBJETIVO

 

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Hoja 2 de la Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia (Formulario 120)

 

ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

 

El formato 1124 (Composición Accionaria Declaración Individual Precios de Transferencia) correspondiente a la Hoja 2 de la Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia (formulario 120), debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

 

 

1.  Estándar del Nombre de los Archivos

 

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

 

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

 

cc                               : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)

mmmmm                  : Formato (Hoja 2 de la Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia (formulario 120)= 01124 

vv                               : Versión del formato (Versión = 06)

aaaa                          : Año de envío.

cccccccc                   : Consecutivo de envío por año.

 

 

2. Formato del Archivo

 

El formato 1124 correspondiente a la Hoja 2 de la Declaración In formativa Individual Precios de Transferencia (formulario 120), contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

 

 

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

...

Contenido Información N

 

 

1.      El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.

 

2.      El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.

 

3.      El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

 

4.      El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

 

 

2.1.         Formato del Encabezado

 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

 

ETIQUETA

DENOMINACION CASILLA

TIPO

LONGITUD CAMPO

VALIDACIONES

OBSERVACIONES

Ano

Año de envío

int

4

 

Formato AAAA

CodCpt

Concepto

int

2

 

1 = Nuevo
2 = Reemplazo

Formato

Código del formato

int

5

 

Hoja 2 de la Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia (formulario 120)= 1124

Versión

Versión del formato

int

2

 

Versión = 6

NumEnvio

Número de envío

int

8

Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN

Consecutivo de envío por año.

FecEnvio

Fecha de envío

datetime

14

Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

FecInicial

Fecha Inicial

date

10

Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.

Los registros corresponden mínimo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

FecFinal

Fecha Final

date

10

Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.

Los registros  corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD

ValorTotal

Valor Total

Double

20

Corresponde a la sumatoria de la casilla “pais” (País) de los registros reportados.

 

 

CantReg

Cantidad de registros

int

4

Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “item” que contenga el archivo.

Cantidad de registros reportados en el contenido.

 

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “item” que contenga el archivo.

 

 

2.3. Formato de contenido de la Hoja 2 de la Declaración Informativa Individual – Formulario 120 - Formato 1124.

 

En el contenido del archivo de la Hoja 2 – Formato 1124 - de la Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia, se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

 

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

 

El contenido del archivo viene en el elemento “item” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

 

Atributo

 

Denominación Casilla

 

Tipo

 

Longitud

 

Obligatoria

 

Observaciones

 

tdoc

Código Tipo de documento

int

2

S

 

nid

Número de identificación fiscal

string

20

S

Diligenciar sin guiones, puntos o comas

apl1

Primer apellido

string

60

N

 

apl2

Segundo apellido

string

60

N

 

nom1

Primer nombre

string

60

N

 

nom2

Otros nombres

string

60

N

 

raz

Razón social 

string

450

N

 

par

Porcentaje de participación

decimal

3.2

S

Puede contener hasta tres cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

pais

Código País

int

3

S

Tabla “CODIGO PAIS”

 

Los campos Código Tipo de documento y Número de identificación fiscal, no deben repetirse para los registros de un mismo envío.

 

 

3. Validaciones

 

3.1. Validaciones Generales

 

  1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

 

  1. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

 

  1. Lo valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo ‘%’ o su representación numérica. Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.85 por ciento, utilice 22.85,  no 0,22, ni 22,85%.

 

 

3.2. Validaciones del Encabezado

 

1.      Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

 

2.      Año de envío, debe ser el año calendario.

 

3.      Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.

 

4.      Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

 

5.      Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

 

 

4. Esquema XSD

 

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="item">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1124 versión 6: DECLARACION INFORMATIVA INDIVIDUAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA (FORMULARIO 120) INFORMACION ANEXA</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:complexType>

      <xs:attribute name="tdoc" use="required">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Código Tipo de documento</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:int">

            <xs:minInclusive value="0"/>

            <xs:maxInclusive value="99"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="nid" use="required">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Número de identificación fiscal</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="0"/>

            <xs:maxLength value="20"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="apl1" use="optional">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Primer apellido</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="1"/>

            <xs:maxLength value="60"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="apl2" use="optional">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Segundo apellido</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="1"/>

            <xs:maxLength value="60"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="nom1" use="optional">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Primer nombre</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="1"/>

            <xs:maxLength value="60"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="nom2" use="optional">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Otros nombres</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="1"/>

            <xs:maxLength value="60"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="raz" use="optional">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Razón social</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:minLength value="1"/>

            <xs:maxLength value="450"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="par" use="required">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Porcentaje de participación</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:decimal">

            <xs:maxInclusive value="999.99"/>

            <xs:totalDigits value="5"/>

            <xs:fractionDigits value="2"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name="pais" use="required">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Código País</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:int">

            <xs:minInclusive value="0"/>

            <xs:maxInclusive value="999"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:element name="mas">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>

        <xs:element ref="item" maxOccurs="unbounded"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="CabType">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="CodCpt" nillable="false">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:int">

            <xs:minInclusive value="0"/>

            <xs:maxInclusive value="99"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="Formato" fixed="1124">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="6"/>

      <xs:element name="NumEnvio">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">

            <xs:totalDigits value="8"/>

            <xs:maxInclusive value="99999999"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="CantReg">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">

            <xs:totalDigits value="4"/>

            <xs:maxInclusive value="9999"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:schema>