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Resolución 09147 AGO. 14/06 Especificaciones Técnicas |
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INFORME DE DATOS CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION
Formato 1070 - Versión 6
OBJETIVO
Definir
las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de:
Informe de datos cuenta corriente de compensación.
ESPECIFICACIÓN TECNICA
El
formato de Informe de datos cuenta corriente de
compensación, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes
especificaciones:
1. Estándar del Nombre de los Archivos
El
nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente
secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml
cc
: Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm
: Formato (Informe de datos cuenta corriente de
compensación = 01070)
vv
: Versión del formato (Versión = 06)
aaaa
: Año de envío.
cccccccc
: Consecutivo de envío por año.
2. Formato del Archivo
El
formato de Informe de datos cuenta corriente de
compensación, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos
complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden
enunciado.
|
Encabezado |
|
Contenido Información 1 |
|
Contenido Información 2 |
|
... |
|
Contenido Información N |
1. El documento debe cumplir
con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres
utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-
3. El archivo debe contener
un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en
esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener
un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la
información del archivo, tanto el encabezado como los registros.
2.1. Formato del Encabezado
El
encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes
datos, todos de carácter obligatorio:
(*)
Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de
5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o
menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ccorriente” que contenga el archivo.
2.2. Formato del Contenido
En
el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en
la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.
Cada
registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y
usada para la cabecera.
El
contenido del archivo viene en el elemento “ccorriente” y se
deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.
|
ATRIBUTO |
DENOMINACION CASILLA |
TIPO |
LONGITUD |
OBLIGATORIA |
OBSERVACIONES |
|
Top |
Tipo de operación |
int |
1 |
S |
De acuerdo a Debe diligenciarse por cada cuenta corriente de compensación
registrada ante el Banco de |
|
ccom |
Código cuenta compensación |
long |
10 |
S |
Deben suministrarse los diez (10) dígitos del código de la cuenta, sin
puntos ni comas de separación. Debe diligenciarse por cada cuenta corriente
de compensación registrada ante el Banco de la República. |
|
ncc |
Número de la cuenta corriente de compensación |
string |
40 |
S |
Corresponde al número de la cuenta corriente de compensación asignado
por la entidad financiera del exterior. Debe diligenciarse por cada cuenta
corriente de compensación registrada ante el Banco de la República. |
|
ban |
Nombre del banco |
string |
450 |
S |
Nombre completo del establecimiento bancario del exterior donde se
mantiene la cuenta |
|
pais |
Código país |
int |
3 |
S |
Código país del establecimiento bancario del exterior en donde se
mantiene abierta la cuenta de compensación. De acuerdo a Tabla 3. |
|
mun |
Nombre ciudad |
string |
80 |
S |
|
|
cmon |
Código moneda |
string |
3 |
S |
Código moneda en que se maneja la cuenta. De acuerdo a Tabla 2 |
|
fcanex |
Fecha de cancelación de la cuenta en la entidad bancaria del exterior |
date |
10 |
N |
Formato AAAA-MM-DD Es obligatorio cuando se cancela la cuenta de compensación en la
entidad bancaria del exterior y corresponde a la fecha en que se cancela la
cuenta en el banco del exterior. |
|
fcanbr |
Fecha de cancelación del registro de la cuenta ante el Banco de la
República |
date |
10 |
N |
Formato AAAA-MM-DD Corresponde a la fecha en que se reportó al Banco de la República, la
cancelación de la cuenta en el exterior. |
Los
campos Tipo de operación, Código cuenta compensación y Número de la cuenta
corriente de compensación, conforman una llave única para este formato, la cual
no debe repetirse para los registros de un mismo envío.
|
Tabla 1 - TIPO DE OPERACIÓN
CUENTA DE COMPENSACION |
|
|
1 |
Informe inicial |
|
2 |
Actualización del informe
inicial |
|
Tabla 2 – Códigos de moneda |
||
|
Código de moneda |
Nombre Moneda |
Descripción |
|
AED |
United Arab Emirates, Dirhams |
Dirham de los Emiratos Arabes Unidos |
|
AFA |
Afghanistan, Afghanis |
Afganistán |
|
ALL |
Albania, Leke |
Lek Albanes |
|
AMD |
Armenia, Drams |
Dram Armenio |
|
ANG |
Netherlands Antilles, Guilders |
Guilder de Antillas holandesas |
|
AOA |
Angola, Kwanza |
Kwanza Angoles |
|
ARS |
Argentina, Pesos |
Peso Argentino |
|
AUD |
Australia, Dollars |
Dólar Australiano |
|
AWG |
Aruba, Guilders |
Guilder de Aruba |
|
AZM |
Azerbaijan, Manats |
Manat de Azerbaijan |
|
BAM |
Bosnia
and Herzegovina, Convertible Marka |
Dinar de Bosnia-Herzogovinia |
|
BBD |
Barbados, Dollars |
Dólar de Barbados |
|
BDT |
Bangladesh, Taka |
Taka de Bangladesh |
|
BGN |
Bulgaria, Leva |
Lev Búlgaro |
|
BHD |
Bahrain, Dinars |
Dinar de Barein |
|
BIF |
Burundi, Francs |
Franco de Burundi |
|
BMD |
Bermuda, Dollars |
Dólar de Bermudas |
|
BND |
Brunei Darussalam, Dollars |
Dólar de Brunei |
|
BOB |
Bolivia, Bolivianos |
Boliviano de Bolivia |
|
BRL |
Brazil, Brazil Real |
Real de Brasil |
|
BSD |
Bahamas, Dollars |
Dólar de Bahamas |
|
BTN |
Bhutan, Ngultrum |
Ngultrun de Butan |
|
BWP |
Botswana, Pulas |
Pula de Botswana |
|
BYR |
Belarus, Rubles |
Rublo de Belorusia |
|
BZD |
Belize, Dollars |
Dólar de Belice |
|
CAD |
Canada, Dollars |
Dólar Canadiense |
|
CDF |
Congo/Kinshasa, Congolese Francs |
Franco Congolenio |
|
CHF |
Switzerland, Francs |
Franco Suizo |
|
CLP |
Chile, Pesos |
Peso Chileno |
|
CNY |
China, Yuan Renminbi |
Yuan Chino |
|
COP |
Colombia, Pesos |
Peso de Colombia |
|
CRC |
Costa Rica, Colones |
Colon de Costa Rica |
|
CSD |
Serbia, Dinars |
Dinar Servio |
|
CUP |
Cuba, Pesos |
Peso Cubano |
|
CVE |
Cape Verde, Escudos |
Escudo de Cabo Verde |
|
CYP |
Cyprus, Pounds |
Libra de Chipre |
|
CZK |
Czech Republic, Koruny |
Krona Checa |
|
DJF |
Djibouti, Francs |
Franco de Djibouti |
|
DKK |
Denmark, Kroner |
Corona Danesa |
|
DOP |
Dominican Republic, Pesos |
Peso Dominicano |
|
DZD |
Algeria, Algeria Dinars |
Dinar de Algeria |
|
EEK |
Estonia, Krooni |
Corona de Estonia |
|
EGP |
Egypt, Pounds |
Libra Egipcia |
|
ERN |
Eritrea, Nakfa |
Nakfa de Eritrea |
|
ETB |
Ethiopia, Birr |
Birr de Etiopia |
|
EUR |
Euro Member Countries - EURO |
Moneda Unica Europea. Moneda de los estados
miembros de la Unión Europea EU (EURO) |
|
FJD |
Fiji, Dollars |
Dólar de Fiji |
|
FKP |
Falkland Islands (Malvinas), Pounds |
Libra de Falkland |
|
GBP |
United Kingdom, Pounds |
Libra Británica |
|
GEL |
Georgia, Lari |
Lari de Georgia |
|
GGP |
Guernsey, Pounds |
Libra de Guernsey |
|
GHC |
Ghana, Cedis |
Cedi de Ghana |
|
GIP |
Gibraltar, Pounds |
Libra de Gibraltar |
|
GMD |
Gambia, Dalasi |
Dalasi de Gambia |
|
GNF |
Guinea, Francs |
Franco de Guinea |
|
GTQ |
Guatemala, Quetzales |
Quetzal de Guatemala |
|
GYD |
Guyana, Dollars |
Dólar Guayanés |
|
HKD |
Hong Kong, Dollars |
Dólar de Hong Kong |
|
HNL |
Honduras, Lempiras |
Lempira de Honduras |
|
HRK |
Croatia, Kuna |
Dinar de Croacia |
|
HTG |
Haiti, Gourdes |
Gourde de Haití |
|
HUF |
Hungary, Forint |
Florín Húngaro |
|
IDR |
Indonesia, Rupiahs |
Rupia Indonesia |
|
ILS |
Israel, New Shekels |
Scheckel Israelí |
|
IMP |
Isle of Man, Pounds |
Libra Isla del Hombre |
|
INR |
India, Rupees |
Rupia India |
|
IQD |
Iraq, Dinars |
Dinar Iraqui |
|
IRR |
Iran, Rials |
Rial Iraní |
|
ISK |
Iceland, Kronur |
Corona Islandesa |
|
JMD |
Jamaica, Dollars |
Dólar de Jamaica |
|
JOD |
Jordan, Dinars |
Dinar de Jordania |
|
JPY |
Japan, Yen |
Yen Japonés |
|
KES |
Kenya, Shillings |
Chelín de Kenya |
|
KGS |
Kyrgyzstan, Soms |
Som de Kirghizstan |
|
KHR |
Cambodia, Riels |
Riel de Camboya |
|
KMF |
Comoros, Francs |
Franco de Comoros |
|
KPW |
Korea (North), Won |
Won de Corea del Norte |
|
KRW |
Korea (South), Won |
Won de Corea del Sur |
|
KWD |
Kuwait, Dinars |
Dinar de Kuwait |
|
KYD |
Cayman Islands, Dollars |
Dólar de las Islas Caimán |
|
KZT |
Kazakstan, Tenge |
Tenge de Kazakhstan |
|
LAK |
Laos, Kips |
Kip de Letonia |
|
LBP |
Lebanon, Pounds |
Libra Libanesa |
|
LKR |
Sri Lanka, Rupees |
Rupia de Ceilán |
|
LRD |
Liberia, Dollars |
Dólar de Liberia |
|
LSL |
Lesotho, Maloti |
Loti de Lesotho |
|
LTL |
Lithuania, Litai |
Lita de Lituania |
|
LVL |
Latvia, Lati |
Lat Latonia |
|
LYD |
Libya, Dinars |
Dinar Libio |
|
MAD |
Morocco, Dirhams |
Dirham Marroquí |
|
MDL |
Moldova, Lei |
Lei de Moldavia |
|
MGA |
Madagascar, Ariary |
Franco de Madagascar |
|
MKD |
Macedonia, Denars |
Dinar de Macedonia |
|
MMK |
Myanmar (Burma), Kyats |
Kyats de Birmania |
|
MNT |
Mongolia, Tugriks |
Tugrik de Mongolia |
|
MOP |
Macau, Patacas |
Pataca de Macao |
|
MRO |
Mauritania, Ouguiyas |
Ouguiya de Mauritania |
|
MTL |
Malta, Liri |
Lira de Malta |
|
MUR |
Mauritius, Rupees |
Rupia de Mauritius |
|
MVR |
Maldives (Maldive Islands), Rufiyaa |
Rufia de Maldivas |
|
MWK |
Malawi, Kwachas |
Kwacha de Malawi |
|
MXN |
Mexico, Pesos |
Peso Mexicano |
|
MYR |
Malaysia, Ringgits |
Ringgit de Malaysia |
|
MZM |
Mozambique, Meticais |
Metical de Mozambique |
|
NAD |
Namibia, Dollars |
Dólar de Namibia |
|
NGN |
Nigeria, Nairas |
Naira de Nigeria |
|
NIO |
Nicaragua, Gold Cordobas |
Córdoba de Nicaragua |
|
NOK |
Norway, Krone |
Corona Noruega |
|
NPR |
Nepal, Nepal Rupees |
Rupia de Nepal |
|
NZD |
New Zealand, Dollars |
Dólar de Nueva Zelanda |
|
OMR |
Oman, Rials |
Rial de Omán |
|
PAB |
Panama, Balboa |
Balboa de Panamá |
|
PEN |
Peru, Nuevos Soles |
Sol de Perú - Nuevo |
|
PGK |
Papua New Guinea, Kina |
Kina de Papua Nueva Guinea |
|
PHP |
Philippines, Pesos |
Peso Filipino |
|
PKR |
Pakistan, Rupees |
Rupia de Pakistán |
|
PLN |
Poland, Zlotych |
Zloty de Polonia |
|
PYG |
Paraguay, Guarani |
Guarani de Paraguay |
|
QAR |
Qatar, Rials |
Riyal de Qatar |
|
ROL |
Romania, Lei |
Lei de Rumania |
|
RUR |
Russia, Rubles |
Rublo Ruso |
|
RWF |
Rwanda, Rwanda Francs |
Franco de Rwanda |
|
SAR |
Saudi Arabia, Riyals |
Riyal de Arabia Saudi |
|
SBD |
Solomon Islands, Dollars |
Dólar de las Islas Salomón |
|
SCR |
Seychelles, Rupees |
Rupias de Seychelles |
|
SDD |
Sudan, Dinars |
Dinar de Sudan |
|
SEK |
Sweden, Kronor |
Corona Sueca |
|
SGD |
Singapore, Dollars |
Dólar de Singapur |
|
SHP |
Saint Helena, Pounds |
Libra de St. Helena |
|
SIT |
Slovenia, Tolars |
Tolar de Eslovenia |
|
SKK |
Slovakia, Koruny |
Corona Eslovaca |
|
SLL |
Sierra Leone, Leones |
Sierra León |
|
SOS |
Somalia, Shillings |
Chelín de Somalia |
|
SRD |
Suriname, Dollars |
Dólar de Surinam |
|
STD |
Sao Tome and Principe, Dobras |
Sao Tome / Príncipe Dobra |
|
SVC |
El Salvador, Colones |
Colon de El Salvador |
|
SYP |
Syria, Pounds |
Libra de Siria |
|
SZL |
Swaziland, Emalangeni |
Lilangeni de Swaziland |
|
THB |
Thailand, Baht |
Baht de Tailandia |
|
TMM |
Turkmenistan, Manats |
Manat de Turkmenistan |
|
TND |
Tunisia, Dinars |
Dinar de Tunicia |
|
TOP |
Tonga, Pa`anga |
Pa`anga de Tonga |
|
TRL |
Turkey, Liras |
Lira de Turquía |
|
TTD |
Trinidad and Tobago, Dollars |
Dólar de Trinidad y Tobago |
|
TVD |
Tuvalu, Tuvalu Dollars |
Dólar de Tuvalu |
|
TWD |
Taiwan, New Dollars |
Dólar Nuevo de Taiwan |
|
TZS |
Tanzania, Shillings |
Chelín de Tanzania |
|
UAH |
Ukraine, Hryvnia |
karbowanez de Ucrainia |
|
UGX |
Uganda, Shillings |
Chelín de Uganda |
|
USD |
United
States of America, Dollars |
Dólar de los Estados Unidos de América |
|
UYU |
Uruguay, Pesos |
Pesos Uruguayos |
|
UZS |
Uzbekistan, Sums |
Som de Uzbekistan |
|
VEB |
Venezuela, Bolivares |
Bolívar de Venezuela |
|
VND |
Viet Nam, Dong |
Dong de Vietnam |
|
VUV |
Vanuatu, Vatu |
Vatu de Vanuatu |
|
WST |
Samoa, Tala |
Tala de Samoa |
|
Tabla 3 - Países |
|
|
013 |
Afganistan |
|
017 |
Albania |
|
023 |
Alemania |
|
037 |
Andorra |
|
040 |
Angola |
|
041 |
Anguilla |
|
043 |
Antigua Y Barbuda |
|
047 |
Antillas Holandesas |
|
053 |
Arabia Saudita |
|
059 |
Argelia |
|
063 |
Argentina |
|
026 |
Armenia |
|
027 |
Aruba |
|
069 |
Australia |
|
072 |
Austria |
|
074 |
Azerbaijan |
|
077 |
Bahamas |
|
080 |
Bahrein |
|
081 |
Bangladesh |
|
083 |
Barbados |
|
087 |
Belgica |
|
088 |
Belice |
|
091 |
Belorus |
|
229 |
Benin |
|
090 |
Bermudas |
|
093 |
Birmania (Myanmar) |
|
097 |
Bolivia |
|
029 |
Bosnia-Herzegovina |
|
101 |
Botswana |
|
105 |
Brasil |
|
108 |
Brunei Darussalam |
|
111 |
Bulgaria |
|
031 |
Burkina Fasso |
|
115 |
Burundi |
|
119 |
Butan |
|
127 |
Cabo Verde |
|
137 |
Caiman, Islas |
|
145 |
Camerun, Republica U |
|
149 |
Canada |
|
155 |
Canal(Normandas),Isl |
|
157 |
Canton Enderbury,Isl |
|
203 |
Chad |
|
211 |
Chile |
|
215 |
China |
|
221 |
Chipre |
|
159 |
Ciudad Del Vaticano |
|
165 |
Cocos (Keeling), Isl |
|
169 |
Colombia |
|
173 |
Comoras |
|
998 |
Comunidad Europea |
|
177 |
Congo |
|
183 |
Cook, Islas |
|
187 |
Corea Del Norte,Repu |
|
190 |
Corea Del Sur, Repub |
|
193 |
Costa De Marfil |
|
196 |
Costa Rica |
|
198 |
Croacia |
|
199 |
Cuba |
|
232 |
Dinamarca |
|
783 |
Djibouti |
|
235 |
Dominica |
|
239 |
Ecuador |
|
240 |
Egipto |
|
242 |
El Salvador |
|
244 |
Emiratos Arabes Unid |
|
243 |
Eritrea |
|
246 |
Eslovaquia |
|
247 |
Eslovenia |
|
245 |
España |
|
249 |
Estados Unidos |
|
251 |
Estonia |
|
253 |
Etiopia |
|
259 |
Feroe, Islas |
|
870 |
Fiji |
|
267 |
Filipinas |
|
271 |
Finlandia |
|
275 |
Francia |
|
281 |
Gabon |
|
285 |
Gambia |
|
286 |
Gaza Y Jerico |
|
287 |
Georgia |
|
289 |
Ghana |
|
293 |
Gibraltar |
|
297 |
Granada |
|
301 |
Grecia |
|
305 |
Groenlandia |
|
309 |
Guadalupe |
|
313 |
Guam |
|
317 |
Guatemala |
|
325 |
Guayana Francesa |
|
329 |
Guinea |
|
334 |
Guinea - Bissau |
|
331 |
Guinea Ecuatorial |
|
337 |
Guyana |
|
341 |
Haiti |
|
345 |
Honduras |
|
351 |
Hong Kong |
|
355 |
Hungria |
|
361 |
India |
|
365 |
Indonesia |
|
369 |
Irak |
|
372 |
Iran, Republica Isla |
|
375 |
Irlanda (Eire) |
|
379 |
Islandia |
|
383 |
Israel |
|
386 |
Italia |
|
391 |
Jamaica |
|
399 |
Japon |
|
395 |
Johnston,Isla |
|
403 |
Jordania |
|
141 |
Kampuchea (Camboya) |
|
406 |
Kazajstan |
|
410 |
Kenya |
|
412 |
Kirguizistan |
|
411 |
Kiribati |
|
413 |
Kuwait |
|
420 |
Laos,Republica Popul |
|
426 |
Lesotho |
|
429 |
Letonia |
|
431 |
Libano |
|
434 |
Liberia |
|
438 |
Libia(Incluye Fezzan |
|
440 |
Liechtenstein |
|
443 |
Lituania |
|
445 |
Luxemburgo |
|
447 |
Macao |
|
448 |
Macedonia |
|
450 |
Madagascar |
|
455 |
Malasia |
|
458 |
Malawi |
|
461 |
Maldivas |
|
464 |
Mali |
|
467 |
Malta |
|
469 |
Marianas Del Norte,I |
|
474 |
Marruecos |
|
472 |
Marshall, Islas |
|
477 |
Martinica |
|
485 |
Mauricio |
|
488 |
Mauritania |
|
493 |
Mexico |
|
494 |
Micronesia,Estados F |
|
495 |
Midway, Islas |
|
496 |
Moldavia |
|
498 |
Monaco |
|
497 |
Mongolia |
|
501 |
Monserrat, Isla |
|
505 |
Mozambique |
|
507 |
Namibia |
|
508 |
Nauru |
|
511 |
Navidad (Christmas) |
|
517 |
Nepal |
|
521 |
Nicaragua |
|
525 |
Niger |
|
528 |
Nigeria |
|
531 |
Niue, Isla |
|
001 |
Nive Isla |
|
999 |
No Declarados |
|
535 |
Norfolk, Isla |
|
538 |
Noruega |
|
542 |
Nueva Caledonia |
|
548 |
Nueva Zelandia |
|
556 |
Oman |
|
566 |
Pacifico, Islas Del |
|
573 |
Paises Bajos(Holanda |
|
576 |
Pakistan |
|
578 |
Palau, Islas |
|
580 |
Panama |
|
545 |
Papuasia Nuev Guinea |
|
586 |
Paraguay |
|
589 |
Peru |
|
593 |
Pitcairn, Isla |
|
599 |
Polinesia Francesa |
|
603 |
Polonia |
|
607 |
Portugal |
|
611 |
Puerto Rico |
|
618 |
Qatar |
|
628 |
Reino Unido |
|
640 |
Republica Centroafri |
|
644 |
Republica Checa |
|
647 |
Republica Dominicana |
|
660 |
Reunion |
|
670 |
Rumania |
|
676 |
Rusia |
|
675 |
Rwanda |
|
685 |
Sahara Occidental |
|
677 |
Salomsn, Islas |
|
687 |
Samoa |
|
690 |
Samoa Norteamericana |
|
695 |
San Cristobal Nieve |
|
697 |
San Marino |
|
700 |
San Pedro Y Miguelon |
|
705 |
San Vicente Y Las Gr |
|
710 |
Santa Elena |
|
715 |
Santa Lucia |
|
720 |
Santo Tome Y Princip |
|
728 |
Senegal |
|
731 |
Seychelles |
|
735 |
Sierra Leona |
|
741 |
Singapur |
|
744 |
Siria,Republica Arab |
|
748 |
Somalia |
|
750 |
Sri Lanka |
|
756 |
Sudafrica,Republica |
|
759 |
Sudan |
|
764 |
Suecia |
|
767 |
Suiza |
|
770 |
Surinam |
|
773 |
Swazilandia |
|
774 |
Tadjikistan |
|
776 |
Tailandia |
|
218 |
Taiwan (Formosa) |
|
780 |
Tanzania,Republica U |
|
786 |
Terri Antartico Brit |
|
787 |
Territori Britanico |
|
788 |
Timor Del Este |
|
800 |
Togo |
|
805 |
Tokelau |
|
810 |
Tonga |
|
815 |
Trinidad Y Tobago |
|
820 |
Tunicia |
|
823 |
Turcas Y Caicos,Isla |
|
825 |
Turkmenistan |
|
827 |
Turquia |
|
828 |
Tuvalu |
|
830 |
Ucrania |
|
833 |
Uganda |
|
845 |
Uruguay |
|
847 |
Uzbekistan |
|
551 |
Vanuatu |
|
850 |
Venezuela |
|
855 |
Vietnam |
|
863 |
Virgenes,Islas(Brita |
|
866 |
Virgenes,Islas(Norte |
|
873 |
Wake, Isla |
|
875 |
Wallis Y Fortuna,Isl |
|
880 |
Yemen |
|
885 |
Yugoslavia |
|
888 |
Zaire |
|
890 |
Zambia |
|
665 |
Zimbabwe |
|
895 |
Zona Canal De Panama |
|
897 |
Zona Neutral(Palesta |
3. Validaciones
3.1. Validaciones Generales
- El archivo debe contener
todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar
correctamente diligenciados.
- La información del
contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
- Los campos que
corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes,
y día.
- En los campos que
contengan valores decimales, se deberá utilizar punto (.) como separador
decimal.
- En los campos con
valores numéricos, no se debe utilizar ningún separador para
miles; no se utilizara puntos (.) ni comas (,).
3.2. Validaciones del Encabezado
1. Los campos concepto,
formato y versión, deben venir diligenciados con los valores
estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año
calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número
consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha
calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la
cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser
5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la
sumatoria de la casilla “ccom” (Código
cuenta compensación) de los registros reportados.
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación
técnica.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="ccorriente">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento
que encapsula la información del formulario 1070 versión 6: INFORME DE DATOS
CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACIÓN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="top" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de operación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código cuenta compensación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:long">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ncc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de la cuenta corriente de compensación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength
value="0"/>
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ban"
use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nombre del banco</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="450"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pais" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código país</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mun"
use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nombre ciudad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength
value="80"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon"
use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código moneda</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fcanex" type="xs:date"
use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de cancelación de la cuenta en la entidad bancaria
del exterior</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fcanbr"
type="xs:date" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de cancelación del registro de la cuenta ante el
Banco de la República</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
<xs:element ref="ccorriente" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ano" type="xs:gYear"
nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="1070">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger"
fixed="6"/>
<xs:element name="NumEnvio">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="8"/>
<xs:maxInclusive value="99999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>